Оптимизация денежных потоков компании

Направление:Актуальное | Финансы. Экономика
г. санкт-петербург
20-21 августа 2026
семинар
2 дня (15 ак. часов)
35 400
Узнать больше и записаться

Приглашаем принять участие в Семинаре
«Оптимизация денежных потоков компании»
Приглашаются:
    • Финансовые и коммерческие директора.
    • Директора по развитию.
    • Управляющие проектами, руководители финансово-экономических служб.
В ходе обучения:
    • Поймёте зависимость уровня прозрачности денежных потоков и рисков при проверках.
    • Получите знания по анализу движения денежных потоков.
    • Разберёте основные параметры оценки эффективности денежных потоков.
    • Освоите умения и навыки анализа и управления расчетами в организации.
    • Обобщите практический опыт в области планирования денежных потоков, обсудите практические аспекты оптимизации денежных потоков предприятия.
В стоимость обучения входит:
  • Информационно-справочные материалы.
  • Сертификат в объёме 15 ак. часов
Формат обучения:
  • Очное с присутствием в центре повышения квалификации в г. Санкт-Петербург, метро Пушкинская
В нашем центре предусмотрена гибкая система скидок:
  • Зарегистрируйтесь и оплатите обучение заранее и получите скидку:
    При оплате до 19 июня 2026 г. - скидка 15%
    При оплате до 10 июля 2026 г. - скидка 10%
  • При участии 2-х специалистов и более от одной организации предоставляется скидка в размере 5%.

    • *скидки НЕ суммируются

Оказывается помощь в бронировании гостиниц
Программа семинара:

Денежные потоки и финансовые результаты в системе внутрифирменных характеристик

  • Денежные потоки и прибыль в системе корпоративных финансов организации.
  • Формирование денежных потоков в режиме одной фирмы.
  • Формирование денежных потоков в рамках корпорации (несколько объединенных компаний).
  • Денежные потоки в текущей деятельности компании.
  • Денежные потоки как элемент моделей оценки стоимости компании, ее активов и обязательств.

Анализ денежных потоков компании

  • Движение по счетам 50 и 51. Резервы.
  • Отчет о движении денежных средств.
  • Федеральный стандарт 26/2020 «Капитальные вложения» (приказ от 17.09.2020 № 204н).
  • ФСБУ 25/2018 по аренде и лизингу.
  • ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация».
  • Формирование системы целевых параметров организации денежных потоков компании.
  • Методическое обеспечение анализа денежных потоков.
  • Где можно увидеть данные о движении денежных средств. СЧЕТА. ОТЧЕТЫ.
  • Системы и методы планирования денежных потоков.
  • Методы внутреннего контроля денежных потоков. Управленческий учет.
  • Оценка денежных потоков с учетом факторов времени и инфляции.
  • NPV – чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость проекта).
  • IRR – внутренняя норма доходности (прибыли/ рентабельности) инвестиций.
  • DPBP — дисконтированный срок окупаемости инвестиций.
  • Оценка ликвидности денежных потоков.

Денежный оборот и система расчетов компании

  • Система организации денежных потоков компании.
  • Денежные потоки и характерные особенности их циклов в зависимости от вида деятельности компании.
  • Анализ операционного и финансового цикла компании.
  • Оценка потребности в дополнительном финансировании.
  • Взаимосвязь денежных потоков, прибыли и рентабельности.
  • Организация безналичных расчетов.

Прогнозирование и оптимизация денежных потоков компании

  • Оценка рисков внешней и внутренней среды.
  • Выявление тренда динамического ряда.
  • Метод пропорциональных зависимостей.
  • Прогнозирование денежных потоков с учетом статистики платежей.
  • Оценка влияния управленческих решений на сбалансированность и эффективность денежных потоков компании.
  • Порядок оптимизации денежных потоков компании в режиме реального времени.
  • Оптимизация остатка денежных средств.


    * * *

    Записаться на мероприятие:

    ФИО контактного лица:

    Телефон:

    E-mail:

    Дата начала занятий:

    Дата окончания занятий:

    Количество участников:

    ФИО и должность первого участника:

    ФИО и должность второго участника:

    ФИО и должность третьего участника:

    Реквизиты для оформления договора:

    ФИО и должность подписанта договора:

    Откуда Вы о нас узнали:

    Промокод:

    *Нажимая кнопку, вы соглашаетесь, что ваша информация будет использована в соответствии с Политикой конфиденциальности, и даете свое согласие на обработку персональных данных.

    Знания - важнейший актив любой компании!

    2026 © ЦПК "Лидер" все права ЗАЩИЩЕНЫ.

    Вся предоставленная на сайте информация носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 ГК РФ.

    Полное или частичное копирование материалов сайта разрешается только при согласовании с администрацией и указанием активной ссылки на сайт.

    Наш сайт собирает персональные данные своих пользователей. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.